Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,011179
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX RFB FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX RFB FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX RFB FIC FIM CP IE
SPX RFB FIC FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ49.920.494/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 425,02 M
-
Valores a Pagar50,00%R$ 212.510.873,98
-
Valores a Receber49,99%R$ 212.475.885,21
-
Caixa0,01%R$ 35.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 212.510.873,9850,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 212.475.885,2149,99%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 35.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do SPX RFB FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,30% | 0,00% | 2,84% | 15,99% | 1,12% | -% | 1,12% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,10% | 11,06% | 11,05% | 11,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX RFB FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX RFB FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX RFB FIC FIM CP IE
ATUAL
-