SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIC FIM

Rentabilidade (12m)

25,53 %

Rentabilidade (24m)

40,77 %

Volatilidade (12m)

10,72 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 112,94 M

Preço da cota

R$ 1,558098

Rentabilidade SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIC FIM

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIC FIM

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIC FIM

0,70%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SPX PREV LONG BIAS ITAÚ FIC FIM

SPX PREV LONG BIAS ITAU FC MULTI

CNPJ

40.386.417/0001-59

GESTOR

SPX GESTAO DE RECURSOS LTDA

ADMINISTRADOR

INTRAG

Previdência

Previdência Multimercado Livre

Previdência

Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

606693

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 108,43 M
Fundos de Investimento

99,92%

R$ 108.338.708,02
Valores a Pagar

0,06%

R$ 66.621,65
Caixa

0,02%

R$ 21.987,89
Valores a Receber

0,00%

R$ 1.620,24

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM

R$ 108.338.708,02

99,92%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 66.621,65

0,06%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 21.987,89

0,02%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 1.620,24

0,00%