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SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 39,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,59 M

Preço da cota

R$ 1,693725

Rentabilidade SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

-
CNPJ
41.360.083/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 33,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 33.339.280,52
  • Caixa
    0,10%
    R$ 33.738,41
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 22.918,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 752,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX LONG BIAS PREV MASTER FIM arrow_forward
    R$ 33.339.280,52
    99,83%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 33.738,41
    0,10%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 22.918,74
    0,07%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 752,93
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 31,49% 4,73% 22,47% 24,39% 39,46% 62,08% 65,10%
Volatilidade 10,10% 9,16% 9,50% 10,51% 10,17% 11,28% 12,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIC FIM

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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