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SPX NIMITZ FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 72,32 M

Preço da cota

R$ 4,184689

Rentabilidade SPX NIMITZ FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX NIMITZ FIC FIM

-
CNPJ
18.507.745/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 73,02 M
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 73.002.677,25
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 11.791,48
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,59
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,38% -0,38% -0,02% -4,31% 1,55% 23,89% 194,65%
Volatilidade 2,02% 0,00% 2,74% 4,11% 6,28% 6,47% 5,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX NIMITZ FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX NIMITZ FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2018
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo terá como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o n.º 12.831.360/0001-14.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 12.831.360/0001-14 ("Fundo Investido"), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, inscrito no CNPJ sob n° 59.281.253/0001-23 e gerido, em conjunto, pela pela (i) SPX Gestão de Recursos Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 12.330.774/0001-60 e (ii) SPX Equities Gestão de Recursos Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 14.595.392/0001-93, cuja política de investimento consiste em buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o nº 12.798.221/0001-36, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido, em conjunto, pela pela (i) SPX Gestão de Recursos Ltda.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.bnymellon.com.br/sf

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-