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SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 481,96 M

Preço da cota

R$ 3,543783

Rentabilidade SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
61(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

-
CNPJ
18.764.158/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 525,18 M
  • Fundos de Investimento
    99,50%
    R$ 522.565.953,59
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 2.574.535,66
  • Caixa
    0,01%
    R$ 34.378,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX NIMITZ MASTER FIM arrow_forward
    R$ 522.565.953,59
    99,50%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.574.535,66
    0,49%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 34.378,98
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.199,72
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,16% -0,31% 4,49% 15,06% 11,20% 16,30% 254,38%
Volatilidade 5,91% 6,36% 6,37% 5,09% 4,52% 5,63% 5,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX NIMITZ CSHG FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,3% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de um público restrito de investidores, clientes da Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o número 61.809.182/0001.30.

restrição investimento

RESTRITO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O FUNDO terá como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ sob o nº 12.798.221/0001-36, administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pelas Gestoras ("FUNDO INVESTIDO"), bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto