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SPX FALCON II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 33,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 47,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,60 M

Preço da cota

R$ 5,776399

Rentabilidade SPX FALCON II FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX FALCON II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPX FALCON II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPX FALCON II FIC FIA

-
CNPJ
17.397.315/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,71 M
  • Fundos de Investimento
    99,56%
    R$ 12.655.279,72
  • Caixa
    0,39%
    R$ 49.026,29
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 6.602,95
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPX FALCON MASTER FIA arrow_forward
    R$ 12.655.279,72
    99,56%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 49.026,29
    0,39%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 6.602,95
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 590,59
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX FALCON II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 30,34% 1,49% 30,43% 33,90% 47,56% 101,96% 477,64%
Volatilidade 10,94% 7,15% 10,86% 10,73% 10,69% 12,67% 13,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPX FALCON II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPX FALCON II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS SPX FALCON II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SPX FALCON II FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPX FALCON II FIC FIA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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