Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 623,56 MPreço da cota
R$ 3,244038
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIC FIM
-
CNPJ21.306.424/0001-59
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-COMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
91
MELHOR MÊS
5,57%
(
02/21
)
MESES -
TOTAL
32
PIOR MÊS
-3,16%
(
12/18
)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | -0,61% | 0,76% | 0,72% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,87% | 224,40% |
| 2024 | Fundo | 0,32% | 0,42% | 1,32% | -1,01% | -0,38% | 1,62% | 2,44% | 1,45% | 1,94% | 1,80% | 2,11% | 2,36% | 15,31% | 221,61% |
| 2023 | Fundo | 1,85% | 0,45% | -0,70% | 0,40% | -0,84% | -3,36% | -2,18% | 1,56% | 0,50% | 0,19% | -0,86% | 1,64% | -1,49% | 178,90% |
| 2022 | Fundo | 2,29% | 3,05% | 7,34% | 3,53% | 1,38% | 2,39% | -1,19% | 2,11% | 5,15% | -0,89% | -5,05% | 0,10% | 21,52% | 183,13% |
| 2021 | Fundo | -0,67% | 5,44% | 2,56% | -0,06% | -0,57% | 0,30% | -2,90% | 0,30% | 3,42% | 1,70% | 0,11% | 1,79% | 11,75% | 132,99% |
| 2020 | Fundo | 0,14% | 1,15% | 0,18% | 1,22% | -0,98% | 1,19% | 0,95% | 1,51% | -0,15% | 1,53% | -1,48% | 2,28% | 7,75% | 108,49% |
| 2019 | Fundo | 1,05% | 0,24% | 0,71% | -0,03% | 1,57% | 1,46% | 0,66% | 1,48% | -0,42% | 0,76% | -0,69% | 0,63% | 7,65% | 93,50% |
| 2018 | Fundo | 4,12% | 0,19% | 0,38% | 1,10% | -0,60% | 2,26% | -0,40% | 2,11% | 1,00% | -0,60% | -2,59% | -3,16% | 3,64% | 79,74% |
| 2017 | Fundo | 2,68% | 0,97% | 1,90% | -0,15% | 1,00% | 1,32% | 2,83% | 0,43% | 2,34% | -0,32% | 1,04% | 1,31% | 16,40% | 73,43% |
| 2016 | Fundo | 3,21% | 0,71% | -3,13% | 3,50% | 1,76% | -0,08% | 0,35% | 2,49% | 2,25% | 2,76% | 1,97% | 1,97% | 19,06% | 48,99% |
| 2015 | Fundo | 1,66% | 1,85% | 4,58% | -1,33% | 2,56% | 0,92% | 5,22% | 1,80% | 1,59% | 0,54% | 1,96% | 1,45% | 25,14% | 25,14% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 680,54 M
-
Fundos de Investimento98,93%R$ 673.246.668,44
-
Valores a Pagar1,01%R$ 6.872.720,21
-
Valores a Receber0,06%R$ 385.948,67
-
Caixa0,01%R$ 37.103,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 673.246.668,4498,93%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.872.720,211,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385.948,670,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 37.103,550,01%
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ESTATÍSTICAS do SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,58% | -0,10% | 7,65% | 15,37% | 12,34% | 29,02% | 224,40% |
| Volatilidade | 5,72% | 1,55% | 5,78% | 4,69% | 4,54% | 5,82% | 5,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIC FIM
ATUAL
-