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NECTON FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,745708

Rentabilidade NECTON FI RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NECTON FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NECTON FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NECTON FI RF REFERENCIADO DI

-
CNPJ
19.312.112/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2021
  • Patrimônio Líquido 2,45 M
  • Títulos Públicos
    91,67%
    R$ 2.244.268,97
  • Fundos de Investimento
    7,76%
    R$ 189.923,11
  • Valores a Pagar
    0,51%
    R$ 12.418,20
  • Caixa
    0,05%
    R$ 1.151,15
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 390,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.105.326,72
    45,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 609.360,72
    24,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 529.581,53
    21,63%
  • Fundos de Investimento
    DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV arrow_forward
    R$ 189.923,11
    7,76%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 12.418,20
    0,51%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.151,15
    0,05%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 390,55
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do NECTON FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,41% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,57%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NECTON FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NECTON FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS NECTON FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN NECTON FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NECTON FI RF REFERENCIADO DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. N/A
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, que busquem rentabilidade que acompanhe as variações das taxas do CDI. Tais investidores, também, devem compreender e estar dispostos a assumir todos os riscos inerentes à Política de Investimento do FUNDO.

restrição investimento

N/A

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxas de juros domésticas. O objetivo previsto não se caracteriza como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, consistindo apenas num objetivo a ser perseguido pela ADMINISTRADORA/GESTORA.

política de investimento

Consiste em aplicar, no mínimo, 95% em cotas de Fundos Referenciados DI, que possuam como Política de Investimento aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI. Os 5% restantes do Patrimônio Líquido, devem ser mantidos em depósito à vista ou aplicados em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.necton.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, possui Agente Autônomo de Investimento contratado para a prestação de serviços de distribuição de cotas, sendo este um Preposto que recebe remuneração pela distribuição realizada. Não há qualquer ônus adicional ao Fundo ou ao Cotista, uma vez que a referida remuneração está inserida na Taxa de Administração. Os distribuidores do fundo não estão restritos a oferta de produtos exclusivamente do gestor fundo, podendo atuar também na oferta de produtos que não sejam de gestoras ligadas ao grupo Necton.

Conflita Venda

NÃO HÁ