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DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,19 M

Preço da cota

R$ 1,959845

Rentabilidade DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

-
CNPJ
22.003.346/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 22,76 M
  • Debêntures
    52,02%
    R$ 11.837.826,78
  • Títulos Públicos
    41,60%
    R$ 9.465.906,47
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,39%
    R$ 1.225.853,64
  • Valores a Receber
    0,89%
    R$ 201.605,25
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 25.508,35
  • Caixa
    0,00%
    R$ 997,72
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -477,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.373.980,40
    32,40%
  • Debêntures CGBP13
    R$ 2.044.326,88
    8,98%
  • Debêntures UNDAC3
    R$ 1.563.719,29
    6,87%
  • Debêntures VAMO22
    R$ 1.453.517,39
    6,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.269.819,16
    5,58%
  • Debêntures OVSA10
    R$ 1.204.083,61
    5,29%
  • Debêntures AEGPA0
    R$ 964.378,13
    4,24%
  • Debêntures AEGP14
    R$ 936.472,01
    4,12%
  • Debêntures GUAR15
    R$ 852.190,47
    3,74%
  • Debêntures BHIAC0
    R$ 830.048,58
    3,65%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,37% -0,23% 0,04% 5,25% 17,09% 31,93% 95,98%
Volatilidade 7,42% 0,00% 6,89% 5,21% 4,15% 3,40% 2,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

ATUAL -

COTISTAS DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

ATUAL -

DRAWDOWN DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DEVANT SOLIDUS CASH FI RF CRÉD PRIV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Favor incluir: Não devem ser consideradas parao cálculo da Taxa de Administração Máxima, asaplicações nos seguintes fundos de investimento:I. fundos de índice e fundos de investimentoimobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociaçãoem mercados organizados ouII. fundos geridos por partes não relacionadas àGESTORA.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo manter uma gestão ativa nos mercados de crédito, mantendo um perfil de atuação conservador.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocar os recursos do FUNDO, compostos por títulos de crédito como, : CDBs, Letras Finaceiras e Debentures, todos de baixo risco de crédito, conforme descrito no anexo do presente Regulamento, através de uma rigorosa análise dos emissores, com o objetivo de superar, a médio/longo prazo, a variação do CDI. É permitida a aquisição de cotas de outros fundos de investimento desde que estes possuam política de investimento compatível com a do FUNDO.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-