Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -28,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 197,83 MPreço da cota
R$ 2,001291
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA VI LATAM PRO FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA VI LATAM PRO FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA VI LATAM PRO FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
-
CNPJ47.155.574/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 421,56 M
-
Fundos de Investimento95,70%R$ 403.424.671,16
-
Outros4,03%R$ 16.974.797,53
-
Valores a Pagar0,27%R$ 1.152.722,90
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.687,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 361.592.780,6685,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.018.286,056,65%
-
Outros SPECTRA LATIN EQUI8 * Outras aplicaçõesR$ 16.974.797,534,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.813.604,453,28%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.152.722,900,27%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 7.687,650,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA VI LATAM PRO FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 173,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -28,25% | -% | 100,13% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 108,15% | 160,36% | 160,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA VI LATAM PRO FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA VI LATAM PRO FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA VI LATAM PRO FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA
ATUAL
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