Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 40,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 64,73 MPreço da cota
R$ 1,383200
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA LAT AM PRIV EQ V FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA LAT AM PRIV EQ V FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA LAT AM PRIV EQ V FIM IE
-
CNPJ38.417.971/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 67,70 M
-
Fundos de Investimento97,29%R$ 65.867.837,87
-
Títulos Públicos2,61%R$ 1.769.922,62
-
Valores a Pagar0,10%R$ 65.825,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 53.538.927,9379,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.142.237,8316,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.769.922,622,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.186.672,111,75%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 65.825,310,10%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA LAT AM PRIV EQ V FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -3,63% | 3,94% | 15,91% | 38,32% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,10% | 12,71% | 9,78% | 7,72% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA LAT AM PRIV EQ V FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA LAT AM PRIV EQ V FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA LAT AM PRIV EQ V FIM IE
ATUAL
-