Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,69 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 201,54 MPreço da cota
R$ 1,261421
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIALE CLAVE FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIALE CLAVE FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIALE CLAVE FIM CP IE
SPECIALE CLAVE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ52.162.467/0001-31
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 179,09 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 179.059.527,64
-
Valores a Receber0,01%R$ 19.831,96
-
Valores a Pagar0,01%R$ 11.868,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 178.891.635,8199,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 167.891,830,09%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 19.831,960,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 11.868,440,01%
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ESTATÍSTICAS do SPECIALE CLAVE FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,35% | 0,67% | 6,69% | -% | -% | -% | 12,91% |
| Volatilidade | 1,10% | 0,75% | 1,07% | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 0,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIALE CLAVE FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIALE CLAVE FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIALE CLAVE FIM CP IE
ATUAL
-