Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,89 MPreço da cota
R$ 1,285548
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECIA REAL EST ALL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECIA REAL EST ALL FIM CP IE
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECIA REAL EST ALL FIM CP IE
SPECIA REAL EST ALL FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ40.575.834/0001-40
GESTORPORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
581232Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 65,55 M
-
Outros80,67%R$ 52.876.004,58
-
Fundos de Investimento19,29%R$ 12.646.354,29
-
Valores a Receber0,03%R$ 21.972,34
-
Valores a Pagar0,01%R$ 4.580,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros CRI / ISIN: BRAPCSCRIJ45 / 15/07/2026 / 12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6.580.100,6510,04%
-
Outros CRI / ISIN: BRAPCSCRILQ3 / 28/12/2026 / 12130744000100 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5.843.183,678,91%
-
Outros CRI / ISIN: BRCASCCRI414 / 24/07/2030 / 41811375000119 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4.991.743,797,62%
-
Outros CRI / ISIN: BRPVSCCRI3P0 / 25/11/2038 / 04200649000107 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4.625.055,967,06%
-
Outros CRI / ISIN: BRIMWLCRIJJ5 / 21/02/2033 / 08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4.199.288,516,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.702.535,685,65%
-
Outros CRI / ISIN: BRIMWLCRIEP3 / 04/11/2032 / 08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3.035.844,574,63%
-
Outros CRI / ISIN: BRIMWLCRI8J5 / 20/08/2031 / 08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2.716.264,114,14%
-
Outros CRI / ISIN: BRIMWLCRIAR7 / 25/02/2026 / 08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2.288.262,833,49%
-
Outros CRI / ISIN: BRCASCCRI0A8 / 22/11/2026 / 41811375000119 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2.165.621,743,30%
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ESTATÍSTICAS do SPECIA REAL EST ALL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,40% | 0,34% | 3,84% | 6,84% | 19,29% | 28,58% | 28,55% |
| Volatilidade | 2,06% | 1,53% | 2,73% | 2,78% | 2,90% | 3,05% | 3,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECIA REAL EST ALL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECIA REAL EST ALL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECIA REAL EST ALL FIM CP IE
ATUAL
-