Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -20,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,57 MPreço da cota
R$ 1,364766
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE
-
CNPJ31.908.030/0001-24
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 30,77 M
-
99,96%R$ 30.757.399,38
-
0,04%R$ 13.577,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 24.181.192,8578,58%
-
Fundos de Investimento SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5.509.435,1417,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.066.771,393,47%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 13.577,730,04%
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ESTATÍSTICAS do SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -7,07% | 0,00% | -3,57% | -4,73% | -20,75% | -2,33% | 36,48% |
Volatilidade | 24,45% | 0,00% | 16,30% | 14,96% | 15,39% | 21,56% | 17,07% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE
ATUAL
-