Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 29,11 MPreço da cota
R$ 1,390718
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
-
CNPJ31.908.030/0001-24
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 30,02 M
-
Fundos de Investimento96,65%R$ 29.019.111,68
-
Valores a Pagar3,28%R$ 984.510,01
-
Valores a Receber0,07%R$ 21.321,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.293.958,4180,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.371.427,8514,56%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 984.510,013,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 353.725,421,18%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 21.321,830,07%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,31% | 0,00% | 0,00% | -2,43% | 1,13% | -2,70% | 39,07% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,96% | 17,18% | 11,79% | 17,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY IV FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ATUAL
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