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SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -20,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 28,57 M

Preço da cota

R$ 1,364766

Rentabilidade SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

-
CNPJ
31.908.030/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 30,77 M
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 30.757.399,38
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 13.577,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    R$ 24.181.192,85
    78,58%
  • Fundos de Investimento SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 5.509.435,14
    17,90%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.066.771,39
    3,47%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 13.577,73
    0,04%
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ESTATÍSTICAS do SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,07% 0,00% -3,58% -4,73% -20,75% -2,33% 36,48%
Volatilidade 24,45% 0,00% 16,42% 14,96% 15,39% 21,57% 17,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN SPE LA AM PRI EQ IV FIM CP IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO