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SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,273795

Rentabilidade SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

SPARTA TOP PLUS FI EM COTAS DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ
50.037.616/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,08 M
  • Fundos de Investimento
    99,08%
    R$ 1.066.859,21
  • Valores a Pagar
    0,46%
    R$ 4.984,25
  • Valores a Receber
    0,45%
    R$ 4.844,63
  • Caixa
    0,01%
    R$ 100,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,41% 0,32% 2,55% 8,12% 25,31% -% 27,38%
Volatilidade 1,53% 0,00% 1,10% 0,68% 0,55% 0,55% 0,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

COTISTAS SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA TOP PLUS FIC FI RF CRÉD PRIV LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,70%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 14.188.164/0001-07 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-