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SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 468,67 M

Preço da cota

R$ 1,714560

Rentabilidade SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 3.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 3.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

-
CNPJ
38.026.926/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 533,15 M
  • Fundos de Investimento
    99,72%
    R$ 531.636.010,00
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 1.369.124,07
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 146.876,23
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,54
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ESTATÍSTICAS do SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,62% 0,47% 7,17% 12,14% 21,03% 36,47% 71,46%
Volatilidade 2,09% 0,00% 1,92% 1,89% 2,13% 2,01% 2,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC FIF RF CP LP - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 3.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IMA-B + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 3.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral e observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 4.661.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do IMA-B 5

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 38.026.869/0001-88 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir seus recursos em títulos públicos, ativos de crédito privados ou cotas de fundos de investimentos, relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, podendo utilizar derivativos como parte da estratégia, com o objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do IMA-B 5.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-