Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,92 BPreço da cota
R$ 1,757981
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA PREV MASTER FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPARTA PREV MASTER FI RF CP
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPARTA PREV MASTER FI RF CP
SPARTA PREV MASTER FI RF CRED PRIV
CNPJ31.962.100/0001-22
GESTORSPARTA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
488739Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 757,10 M
-
Fundos de Investimento70,12%R$ 530.872.984,79
-
Títulos Públicos29,88%R$ 226.225.847,49
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 228.538.119,5330,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 219.937.346,0529,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 125.822.750,8816,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 36.054.213,674,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.919.690,114,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.012.323,232,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.844.928,462,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.868.570,961,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.179.169,190,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.071.912,730,67%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SPARTA PREV MASTER FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,11% | 0,63% | 5,99% | 12,60% | 30,59% | 46,54% | 75,80% |
| Volatilidade | 0,33% | 0,09% | 0,36% | 0,29% | 0,31% | 0,54% | 0,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPARTA PREV MASTER FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPARTA PREV MASTER FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPARTA PREV MASTER FI RF CP
ATUAL
-