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ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 26,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 48,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,80 M

Preço da cota

R$ 1,654087

Rentabilidade ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 3.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 3.000,00
Pagamento Resgate
17(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

-
CNPJ
47.612.105/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 30,24 M
  • Fundos de Investimento
    98,87%
    R$ 29.903.550,53
  • Valores a Pagar
    1,05%
    R$ 316.994,73
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 23.943,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,62% 0,13% 16,70% 26,56% 48,06% -% 63,21%
Volatilidade 10,45% 0,00% 10,53% 10,19% 10,13% 10,02% 10,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 3.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao anoO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% (cem por cento por cento) do CDI (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 3.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 17 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é superar a rentabilidade do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do Sparta Quant Multicenários Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ nº XXXX, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, que tem como política de investimento utilizer métodos sistemáticos para identificação de oportunidades em diferentes horizontes de investimento, pode buscar ganhos nos mercados de ações, câmbio, taxas de juros e commodities, no Brasil e no exterior, utilizando instrumentos negociados no mercado à vista ou de liquidação futura.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-