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SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -100,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -100,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,000000

Rentabilidade SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

-
CNPJ
30.652.413/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2020
  • Patrimônio Líquido 246,44 M
  • Fundos de Investimento
    98,77%
    R$ 243.415.263,54
  • Valores a Pagar
    0,61%
    R$ 1.508.491,01
  • Valores a Receber
    0,61%
    R$ 1.504.261,00
  • Caixa
    0,01%
    R$ 12.506,33
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ESTATÍSTICAS do SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -% -100,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA MST FIC FI F INCENT INVEST INFRA RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no quinto dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo outros fundos de investimento sob gestão da GESTORA, destinado a investidores em geral, que buscam a valorização de suas cotas por meio de aplicações em renda fixa com perfil pós-fixada, usufruindo dos benefícios previstos na Lei 12.431/2011.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa, sob gestão da GESTORA, cujas políticas de investimento consistem em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. Parte relevante dos recursos dos fundos investidos pode ser aplicada em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura"). O restante dos recursos pode ser investido ativos de renda fixa em geral ou cotas de fundos em geral
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-