Rentabilidade (6m)
arrow_downward -0,44 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 49,86 MPreço da cota
R$ 101,4468
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ50.313.937/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 51,03 M
-
Debêntures91,02%R$ 46.450.483,49
-
Títulos Públicos7,61%R$ 3.882.380,23
-
Valores a Pagar1,25%R$ 637.453,25
-
Mercado Futuro0,13%R$ 64.449,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures CASN23R$ 4.907.281,369,62%
-
Debêntures COMR14R$ 4.212.881,198,25%
-
Debêntures BRST11R$ 3.288.135,356,44%
-
Debêntures CONF11R$ 3.193.972,926,26%
-
Debêntures QUAT13R$ 3.171.766,946,21%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.622.200,285,14%
-
Debêntures TBSP11R$ 2.438.233,034,78%
-
Debêntures MTRJ19R$ 2.372.908,414,65%
-
Debêntures RISP22R$ 2.015.694,773,95%
-
Debêntures ECER12R$ 1.569.641,563,08%
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ESTATÍSTICAS do SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,00% | 0,20% | -0,44% | -% | -% | -% | 1,45% |
| Volatilidade | 6,17% | 1,83% | 5,97% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
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DRAWDOWN SPARTA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
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