Rentabilidade (6m)
arrow_downward -0,28 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 405,14 MPreço da cota
R$ 104,6268
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
-
CNPJ48.973.783/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 160,54 M
-
97,26%R$ 156.138.447,47
-
1,25%R$ 2.001.252,00
-
1,22%R$ 1.956.130,01
-
0,28%R$ 446.189,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento SPARTA INFRA CDI MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 74.932.190,7546,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.630.960,9130,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.575.295,8119,67%
-
Valores a Receber A RECEBER AMORTIZAÇÃOR$ 1.995.000,001,24%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.956.130,011,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 446.189,840,28%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.252,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,07% | 0,68% | -0,28% | 3,09% | -% | -% | 4,63% |
Volatilidade | 5,15% | 0,00% | 4,84% | 4,95% | 4,76% | 4,76% | 4,76% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPARTA IN CDI FIC FI INCE INFRA RF CP
ATUAL
-