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SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 156,36 M

Preço da cota

R$ 105,9776

Rentabilidade SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

-
CNPJ
48.970.212/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 32,27 M
  • Debêntures
    89,12%
    R$ 28.759.409,10
  • Títulos Públicos
    9,86%
    R$ 3.180.745,90
  • Valores a Pagar
    1,15%
    R$ 370.000,02
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 16.526,06
  • Mercado Futuro
    -0,18%
    R$ -58.011,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ASSR21
    R$ 3.265.790,71
    10,12%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 3.013.698,74
    9,34%
  • Debêntures TNHL11
    R$ 2.700.103,77
    8,37%
  • Debêntures TIMS12
    R$ 2.123.736,88
    6,58%
  • Debêntures ITPO14
    R$ 2.071.510,72
    6,42%
  • Debêntures OMGE22
    R$ 1.892.143,83
    5,86%
  • Debêntures CEEBB6
    R$ 1.848.250,20
    5,73%
  • Debêntures COCE18
    R$ 1.796.808,66
    5,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 1.667.998,10
    5,17%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 1.574.853,15
    4,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,19% 0,61% -1,44% -1,46% 3,64% -% 5,98%
Volatilidade 3,89% 2,19% 4,19% 4,15% 5,03% 4,91% 4,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO