Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,13 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,75 MPreço da cota
R$ 106,8980
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF
-
CNPJ48.970.212/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 32,47 M
-
Debêntures91,63%R$ 29.746.928,02
-
Títulos Públicos6,98%R$ 2.265.254,72
-
Valores a Pagar1,23%R$ 400.000,00
-
Mercado Futuro0,14%R$ 45.080,58
-
Valores a Receber0,02%R$ 7.999,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures TNHL11R$ 2.900.244,098,93%
-
Debêntures HVSP11R$ 2.898.119,208,93%
-
Debêntures CEEBB6R$ 2.114.124,486,51%
-
Debêntures TIMS12R$ 2.082.443,466,41%
-
Debêntures ITPO14R$ 1.962.020,696,04%
-
Debêntures OMGE22R$ 1.792.679,455,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.772.146,345,46%
-
Debêntures COCE18R$ 1.662.955,365,12%
-
Debêntures UNEG11R$ 1.541.954,344,75%
-
Debêntures ASCP23R$ 1.340.425,194,13%
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ESTATÍSTICAS do SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,95% | 0,28% | 0,13% | 2,79% | -% | -% | 6,90% |
| Volatilidade | 6,11% | 2,32% | 5,91% | 5,83% | 5,49% | 5,49% | 5,49% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN SPARTA INFRA CDI MASTER I FI IN INFRA RF
ATUAL
-