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SPARTA DINAMICO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,58 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 92,32 M

Preço da cota

R$ 3,811519

Rentabilidade SPARTA DINAMICO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA DINAMICO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 3.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 3.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA DINAMICO FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA DINAMICO FIC FIM

-
CNPJ
14.180.011/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 87,54 M
  • Fundos de Investimento
    99,74%
    R$ 87.312.752,52
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 228.598,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.749,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SPARTA DINAMICO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,78% 0,00% 6,80% 13,05% 25,58% 43,18% 281,15%
Volatilidade 1,27% 0,00% 1,27% 1,21% 0,93% 0,87% 1,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA DINAMICO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA DINAMICO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SPARTA DINAMICO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA DINAMICO FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA DINAMICO FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 3.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,01%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% (cem por cento por cento) do CDI (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 3.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é superar a rentabilidade do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do Sparta Dinâmico Master Fundo de Investimento Multimercado, inscrito no CNPJ nº 14.083.541/0001-35, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, que tem como política de investimento utilizer métodos sistemáticos para identificação de oportunidades em diferentes horizontes de investimento, pode buscar ganhos nos mercados de ações, câmbio, taxas de juros e commodities, no Brasil e no exterior, utilizando instrumentos negociados no mercado à vista ou de liquidação futura.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-