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SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 785,11 M

Preço da cota

R$ 1,699084

Rentabilidade SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 3.000,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 3.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

-
CNPJ
36.352.361/0001-44
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 372,48 M
  • Fundos de Investimento
    99,84%
    R$ 371.891.141,96
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 411.837,36
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 175.803,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,57% -0,31% 4,87% 14,57% 27,53% 54,65% 69,91%
Volatilidade 1,30% 0,00% 1,11% 1,21% 1,31% 1,40% 1,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

ATUAL -

COTISTAS SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

ATUAL -

DRAWDOWN SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPARTA DEB I45 FIC FI IN INFRA RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 3.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 0,85%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 3.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo este restrito a pessoas físicas, fundos de investimento, e sendo permitido a aplicação de pessoas jurídicas somente na modalidade por conta e ordem, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em cotas de fundos que invistam em ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes, que buscando superar a rentabilidade do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SPARTA MASTER A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº 30.676.315/0001-14 ("Fundo Master"), fundo administrado pelo ADMINISTADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir em ativos de renda fixa e cotas de fundos de investimento de renda fixa ou direitos creditórios, com perfil pós-fixado, pré-fixado ou indexado a índice de preços, podendo utilizar instrumentos que resultem em troca de indexador. Parte relevante dos recursos pode ser aplicada em Ativos de Infraestrutura. O restante dos recursos pode ser investido ativos de renda fixa em geral ou cotas de fundos em geral. O objetivo do Fundo Master é obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-