Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,28 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,23 MPreço da cota
R$ 1,019468
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOLIS BELLATRIX FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SOLIS BELLATRIX FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SOLIS BELLATRIX FIC FIM CP
SOLIS BELLATRIX FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ52.337.930/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 73,19 M
-
Fundos de Investimento99,89%R$ 73.105.876,08
-
Valores a Pagar0,10%R$ 71.783,52
-
Títulos Públicos0,01%R$ 8.072,84
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.339,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.789.920,6912,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.440.319,447,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.771.196,496,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.413.747,816,03%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STARR$ 4.043.294,075,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.015.632,415,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.547.625,754,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.345.929,034,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.345.308,124,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.742.457,983,75%
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ESTATÍSTICAS do SOLIS BELLATRIX FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,18% | 0,06% | 7,28% | -% | -% | -% | 12,25% |
| Volatilidade | 0,33% | 0,00% | 0,29% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SOLIS BELLATRIX FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SOLIS BELLATRIX FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SOLIS BELLATRIX FIC FIM CP
ATUAL
-