Rentabilidade (6m)
arrow_downward -1,18 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 986,77 KPreço da cota
R$ 99,9019
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ 10,00
Valor Adicional
R$ 10,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 10,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FI FINANCEIRO
CNPJ55.806.562/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 767,50 K
-
Títulos Públicos79,89%R$ 613.165,89
-
Debêntures13,21%R$ 101.409,73
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,93%R$ 30.160,89
-
Caixa1,38%R$ 10.560,64
-
Ações0,84%R$ 6.421,50
-
Valores a Pagar0,75%R$ 5.780,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/06/2030R$ 305.566,6139,81%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2026R$ 246.510,3032,12%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2030R$ 61.088,987,96%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 30.009,573,91%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 26.363,163,43%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 26.106,713,40%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 18.930,292,47%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 15.754,472,05%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 14.406,421,88%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 10.560,641,38%
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ESTATÍSTICAS do SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,28% | 0,52% | -1,18% | -% | -% | -% | -0,10% |
| Volatilidade | 5,29% | 0,00% | 5,03% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN SMARTSAVE CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO CI MULT RESP LIMITADA
ATUAL
-