anúncio

SITA SONAR MIX FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,95 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 231,99 M

Preço da cota

R$ 9,956000

Rentabilidade SITA SONAR MIX FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SITA SONAR MIX FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SITA SONAR MIX FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SITA SONAR MIX FIM CP

-
CNPJ
06.275.894/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 182,66 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    76,38%
    R$ 139.511.926,76
  • Debêntures
    12,44%
    R$ 22.726.937,06
  • Fundos de Investimento
    5,69%
    R$ 10.392.706,22
  • Títulos Públicos
    4,48%
    R$ 8.187.232,44
  • Ações
    0,86%
    R$ 1.564.000,00
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 323.977,90
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 41.403,02
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.045,68
  • Opções
    -0,05%
    R$ -91.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.023.242,72
    9,32%
  • Debêntures CMGD27
    R$ 11.363.468,53
    6,22%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 11.363.468,53
    6,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.889.105,18
    5,96%
  • Fundos de Investimento
    FI SITA RF CP LP arrow_forward
    R$ 10.392.706,22
    5,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.583.324,06
    5,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 9.548.823,18
    5,23%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.187.232,44
    4,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 7.742.489,37
    4,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 7.663.710,77
    4,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SITA SONAR MIX FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,09% 0,27% 6,97% 14,95% 28,15% 42,79% 839,69%
Volatilidade 0,15% 0,00% 0,16% 0,19% 0,23% 0,26% 7,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SITA SONAR MIX FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SITA SONAR MIX FIM CP

ATUAL -

COTISTAS SITA SONAR MIX FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN SITA SONAR MIX FIM CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SITA SONAR MIX FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder a 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos próximos à variação do CDI no médio e longo prazo

restrição investimento

Investidor estrangeiro.

objetivo

Valorizar suas cotas no médio e longo prazo

política de investimento

A política de investimento do Fundo consiste em buscar, através de uma gestão ativa, a composição de investimentos que produza retornos próximos às variações do CDI no período de 12 meses
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.sita.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-