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FI SITA RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,30 M

Preço da cota

R$ 3,855701

Rentabilidade FI SITA RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FI SITA RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO FI SITA RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FI SITA RF CP LP

-
CNPJ
12.907.100/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 33,16 M
  • Outros
    68,48%
    R$ 22.706.750,76
  • Títulos Públicos
    31,39%
    R$ 10.408.184,76
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 29.536,52
  • Debêntures
    0,02%
    R$ 7.436,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.933,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 299,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.108.789,81
    21,44%
  • Outros 10002549/Banco Pine S/A/PINE/200922/190925/62144175000120 * Outras aplicações
    R$ 6.746.344,78
    20,35%
  • Outros 10002586/Banco Bonsucesso (BS2)/Bonsucesso/090223/300125 * Outras aplicações
    R$ 5.019.982,92
    15,14%
  • Outros 10002776/Banco Mercantil do Brasil/MERC BRASIL/190224/180226/17184037000110 * Outras aplicações
    R$ 4.394.613,63
    13,25%
  • Outros 10002488/LF/BANCO BMG/260522/260525 * Outras aplicações
    R$ 3.508.543,84
    10,58%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.299.394,95
    9,95%
  • Outros 10002480/LF002200DOS/BANCO BMG/100522/120525 * Outras aplicações
    R$ 3.037.265,59
    9,16%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.536,52
    0,09%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 7.436,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.933,63
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FI SITA RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,09% 0,31% 6,91% 14,72% 28,45% 43,83% 285,57%
Volatilidade 0,24% 0,03% 0,24% 0,17% 0,24% 0,24% 0,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FI SITA RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FI SITA RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS FI SITA RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN FI SITA RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FI SITA RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2019
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 1,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam retornos próximos à variação do CDI no médio e longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Valorizar suas cotas no médio e longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar, através de uma gestão ativa, a composição de investimentos que produza retornos próximos às variações do CDI em períodos de 12 meses.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-