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SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,47 B

Preço da cota

R$ 6,065879

Rentabilidade SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

-
CNPJ
07.277.931/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,34 B
  • Fundos de Investimento
    99,20%
    R$ 1.328.572.908,62
  • Valores a Pagar
    0,63%
    R$ 8.482.050,65
  • Valores a Receber
    0,16%
    R$ 2.170.314,34
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 14.849,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 460,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP arrow_forward
    R$ 1.328.572.908,62
    99,20%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.482.050,65
    0,63%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.170.314,34
    0,16%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.849,71
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 460,54
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,70% 0,67% 5,65% 11,19% 24,90% 41,47% 506,59%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,24% 0,18% 0,14% 0,12% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI TAXA SELIC FIC FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,24% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e investidores, pessoas físicas e jurídicas em geral, que pretendam investir por longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade compatível à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

O fundo busca atingir seu objetivo aplicando no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas de fundo de investimento de renda fixa que possuam como política de investimento alocar seus recursos em carteira exclusivamente composta por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais ou, diretamente, em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.