Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 236,50 MPreço da cota
R$ 3,253276
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI IS PREV VAL COMP FIC FIE FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SICREDI IS PREV VAL COMP FIC FIE FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SICREDI IS PREV VAL COMP FIC FIE FIM
-
CNPJ06.064.910/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 225,08 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 224.652.019,24
-
Valores a Pagar0,19%R$ 422.110,30
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.519,83
-
Caixa0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 140.010.541,9162,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 84.641.477,3337,61%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 422.110,300,19%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.519,830,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SICREDI IS PREV VAL COMP FIC FIE FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,75% | 2,26% | 10,25% | 13,02% | 21,57% | 31,31% | 225,33% |
| Volatilidade | 6,26% | 0,00% | 6,61% | 6,34% | 6,21% | 7,11% | 8,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SICREDI IS PREV VAL COMP FIC FIE FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SICREDI IS PREV VAL COMP FIC FIE FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SICREDI IS PREV VAL COMP FIC FIE FIM
ATUAL
-