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SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,35 B

Preço da cota

R$ 2,937037

Rentabilidade SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

-
CNPJ
18.884.798/0001-47
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,24 B
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 3.244.282.351,55
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 94.977,69
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 64,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 773.519.546,76
    23,84%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 691.628.332,71
    21,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 628.527.408,34
    19,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 521.334.322,99
    16,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 303.962.035,51
    9,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 113.791.703,41
    3,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 108.482.476,91
    3,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.464.693,18
    1,96%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.005.682,14
    0,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.829.214,34
    0,24%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,76% 0,64% 5,82% 11,67% 26,44% 43,95% 193,70%
Volatilidade 0,29% 0,01% 0,25% 0,18% 0,15% 0,13% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

ATUAL -

COTISTAS SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO