Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,46 BPreço da cota
R$ 3,354191
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF
-
CNPJ18.884.798/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,24 B
-
Títulos Públicos100,00%R$ 3.244.282.351,55
-
Valores a Pagar0,00%R$ 94.977,69
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.724,69
-
Caixa0,00%R$ 64,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 773.519.546,7623,84%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 691.628.332,7121,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 628.527.408,3419,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 521.334.322,9916,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 303.962.035,519,37%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 113.791.703,413,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 108.482.476,913,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 63.464.693,181,96%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 28.005.682,140,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.829.214,340,24%
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ESTATÍSTICAS do SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,34% | 0,96% | 7,03% | 14,88% | 28,39% | 45,35% | 235,42% |
| Volatilidade | 0,06% | 0,00% | 0,07% | 0,06% | 0,16% | 0,14% | 0,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF
ATUAL
-
DRAWDOWN SICREDI PREVIDENCIA MASTER DI FIE RF
ATUAL
-