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SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 59,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 592,16 M

Preço da cota

R$ 2,292593

Rentabilidade SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 300,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

-
CNPJ
24.633.818/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 661,53 M
  • Fundos de Investimento
    98,89%
    R$ 654.159.468,33
  • Valores a Pagar
    1,11%
    R$ 7.370.684,76
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.519,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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ESTATÍSTICAS do SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,21% 3,42% 0,43% 16,15% 59,01% 82,03% 129,26%
Volatilidade 26,38% 17,07% 24,04% 19,18% 15,72% 17,71% 17,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

ATUAL -

COTISTAS SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULT LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2020
índice de refêrencia SeP 500
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 300,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores, pessoas físicas ou jurídicas em geral, e está enquadrado na Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores como apto a captar recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, observados os limites estabelecidos nas legislações vigentes.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo, por meio de instrumentos derivativos, visa auferir rentabilidade compatível à variação do índice SeP 500.

política de investimento

O fundo aplicará no mínimo 85% (oitenta e cinco por cento) dos recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao Índice SeP 500.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.