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SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 29,51 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 46,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,38 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,92 M

Preço da cota

R$ 1,421871

Rentabilidade SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

SICOOB ASG FI FINANCEIRO EM AÇÕES IS
CNPJ
55.597.712/0001-21
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,87 M
  • Fundos de Investimento
    48,83%
    R$ 1.400.789,00
  • Ações
    46,03%
    R$ 1.320.286,00
  • Valores a Pagar
    2,06%
    R$ 59.138,38
  • Títulos Públicos
    1,59%
    R$ 45.661,39
  • Valores a Receber
    1,49%
    R$ 42.624,61
  • Caixa
    0,00%
    R$ 49,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,24% 1,03% 29,51% 46,54% -% -% 38,01%
Volatilidade 18,85% 0,00% 17,94% 17,38% 17,14% 17,14% 17,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

ATUAL -

COTISTAS SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

ATUAL -

DRAWDOWN SICOOB ASG FIF EM AÇÕES IS

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

o fundo é destinado a investidores que pretendam: valorização de suas cotas mediante aplicação dos seus recursos em ativos financeiros, instrumentos derivativos e valores mobiliários de diferentes naturezas e características, principalmente ações.

restrição investimento

destinado aos investidores em geral, aos clientes do Banco Cooperativo Sicoob S.A.- Banco Sicoob e das cooperativas do Sicoob e às Entidades Fechadas de Previdência Complementar. O fundo deverá observar, em sua política de investimento, as vedações previstas na Resolução 4.994 de 24.03.2022, bem como suas alterações posteriores.

objetivo

proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ações de empresas com histórico de dividend yield (renda gerada por dividendos) ou que, na visão do gestor, apresente essa perspectiva.

política de investimento

alocar o patrimônio do fundo preponderantemente em ações, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações, cotas de fundos de ações, cotas de fundos de investimento em cotas da classe Ações, cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado, BDRs (Brazilian Depositary Receipts) classificados como nível II e III, títulos públicos federais, operações compromissas lastreadas em títulos públicos federais e operações em mercado de derivativos, sendo vedada operações "day trade", direta ou indiretamente, exceto nas hipóteses expressamente previstas na regulamentação aplicável, especialmente no artigo 36 da Resolução 4.994 de 24.03.2022, bem como suas alterações posteriores.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://www.sicoob.com.br/bancosicoob-dtvm

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores que aderiram contrato de Distribuição de Cotas de fundos de Investimento com o Sicoob DTVM recebem um percentual da taxa de administração.

Conflita Venda

O esforço de venda dos fundos de investimentos é destinado exclusivamente para os fundos administrados e geridos pelo Sicoob DTVM, empresa pertencente ao conglomerado do Banco Sicoob, não havendo conflito de interesses no esforço de venda