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CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 15,00 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 39,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 111,97 M

Preço da cota

R$ 1,176810

Rentabilidade CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

Valor Inicial mínimo
R$ 2.500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 2.500,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FI FINANCEIRO
CNPJ
50.860.959/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 59,06 M
  • Ações
    98,11%
    R$ 57.949.694,00
  • Fundos de Investimento
    0,84%
    R$ 494.744,52
  • Valores a Pagar
    0,62%
    R$ 365.873,81
  • Valores a Receber
    0,43%
    R$ 252.773,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações ALUP UNT
    R$ 4.188.708,00
    7,09%
  • Ações PSSA ON
    R$ 3.954.280,00
    6,69%
  • Ações BBSE ON
    R$ 3.527.490,12
    5,97%
  • Ações CSMG ON
    R$ 3.152.449,80
    5,34%
  • Ações TIMS ON
    R$ 2.845.260,00
    4,82%
  • Ações CBAV ON
    R$ 2.753.360,00
    4,66%
  • Ações DIRR ON
    R$ 2.727.090,00
    4,62%
  • Ações CURY ON - 10/01/2025
    R$ 2.261.600,00
    3,83%
  • Ações MRFG ON - 30/01/2025
    R$ 2.158.550,00
    3,65%
  • Ações JBSS ON - 23/12/2024
    R$ 2.052.600,00
    3,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 38,35% -1,73% 15,00% 39,93% -% -% 35,25%
Volatilidade 0,00% 0,00% 19,56% 17,48% 16,79% 16,79% 16,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

ATUAL -

COTISTAS CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE I FIA RESP LIMITADA - CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 2.500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 2.500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,42% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não possui taxa de performance
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

O fundo poderá investir nos ativos listados abaixo, conforme os respectivos limites:
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-