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SHARP LS 2X MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 796,39 M

Preço da cota

R$ 4,021993

Rentabilidade SHARP LS 2X MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP LS 2X MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SHARP LS 2X MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SHARP LS 2X MASTER FIM

-
CNPJ
32.318.967/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,76 B
  • Ações
    44,36%
    R$ 779.301.865,66
  • Títulos Públicos
    38,22%
    R$ 671.424.866,03
  • Fundos de Investimento
    12,33%
    R$ 216.677.295,55
  • Investimento Exterior
    5,26%
    R$ 92.420.694,00
  • Valores a Receber
    2,18%
    R$ 38.348.596,06
  • Mercado Futuro
    0,07%
    R$ 1.249.310,61
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 268.570,13
  • BDR
    0,00%
    R$ 30.078,25
  • Opções
    -0,86%
    R$ -15.067.667,72
  • Outros
    -1,58%
    R$ -27.716.785,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 125.491.715,41
    7,14%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 125.009.253,51
    7,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 120.741.861,39
    6,87%
  • Fundos de Investimento
    SHARP TE3 FIMIMER arrow_forward
    R$ 108.356.007,81
    6,17%
  • Fundos de Investimento
    SHARP TE1 FIM arrow_forward
    R$ 108.321.287,74
    6,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 108.192.827,85
    6,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 92.846.492,37
    5,28%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 92.420.694,00
    5,26%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN N1
    R$ 77.831.913,92
    4,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.379.256,78
    3,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SHARP LS 2X MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,40% 0,64% 10,11% 11,36% 27,57% 49,54% 125,80%
Volatilidade 4,38% 4,13% 4,40% 3,90% 3,54% 3,36% 4,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SHARP LS 2X MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SHARP LS 2X MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS SHARP LS 2X MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SHARP LS 2X MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SHARP LS 2X MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,06%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento destinados para investidores em geral, geridos pela GESTORA.

restrição investimento

-

objetivo

buscar retornos superiores à variação do CDI no longo prazo

política de investimento

O FUNDO buscará retornos superiores à variação do CDI no longo prazo, através de uma gestão ativa em qualquer mercado, com foco especial no mercado de ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-