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SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,28 M

Preço da cota

R$ 3,271469

Rentabilidade SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
67(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

-
CNPJ
36.326.889/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,44 M
  • Fundos de Investimento
    99,35%
    R$ 17.322.790,41
  • Valores a Pagar
    0,33%
    R$ 57.562,23
  • Valores a Receber
    0,22%
    R$ 38.264,80
  • Títulos Públicos
    0,10%
    R$ 18.130,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SHARP LS 2X MASTER FIM arrow_forward
    R$ 17.322.790,41
    99,35%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 57.562,23
    0,33%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 38.264,80
    0,22%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.130,88
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,54% 2,56% 3,36% 6,61% 20,03% 37,09% 51,07%
Volatilidade 3,86% 0,00% 4,02% 3,52% 3,14% 2,97% 3,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SHARP LS 2X ADVISORY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,95%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 25,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 10,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 90 dias
Pagamento Resgate 67 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo estes fundos de investimento e/ou fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam clientes da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, ou empresas a ela ligadas.

restrição investimento

-

objetivo

cuja política de investimento consiste em, através de uma gestão ativa em qualquer mercado, com foco especial no mercado de ações, buscar retornos superiores à variação do CDI no longo prazo

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do SHARP LONG SHORT 2X MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 32.318.967/0001-02 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-