Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,93 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,12 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 998,64 MPreço da cota
R$ 2,409682
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NCH CASH FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NCH CASH FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NCH CASH FIM
-
CNPJ17.899.612/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 501,99 M
-
35,23%R$ 176.862.906,83
-
33,86%R$ 169.958.362,23
-
31,30%R$ 157.106.620,04
-
25,87%R$ 129.865.326,23
-
3,50%R$ 17.569.191,65
-
0,73%R$ 3.674.972,79
-
-30,49%R$ -153.050.503,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 176.862.906,8335,23%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 88.502.878,4217,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 28.219.836,455,62%
-
R$ 20.548.000,004,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.569.191,653,50%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 16.229.321,083,23%
-
R$ 15.454.958,753,08%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 15.111.510,373,01%
-
R$ 11.641.976,002,32%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 10.935.225,422,18%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NCH CASH FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,58% | 0,70% | 5,83% | 12,93% | 28,06% | 36,92% | 140,97% |
Volatilidade | 0,13% | 0,11% | 0,15% | 0,12% | 0,12% | 0,23% | 0,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NCH CASH FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NCH CASH FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NCH CASH FIM
ATUAL
-