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MAG CASH FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,27 B

Preço da cota

R$ 2,748054

Rentabilidade MAG CASH FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAG CASH FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAG CASH FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAG CASH FI RF LP

-
CNPJ
17.899.612/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 52,82 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    100,00%
    R$ 52.815.416,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.766.512,32
    29,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 11.604.033,32
    21,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.306.927,76
    10,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 4.463.495,40
    8,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.924.264,14
    7,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.610.367,53
    6,84%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.316.701,50
    6,28%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 2.341.469,34
    4,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.305.504,39
    2,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 438.453,23
    0,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAG CASH FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,06% 0,89% 6,14% 11,94% 26,03% 43,19% 174,81%
Volatilidade 0,21% 0,14% 0,20% 0,25% 0,20% 0,18% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAG CASH FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAG CASH FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS MAG CASH FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN MAG CASH FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAG CASH FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cento por cento) do CDI de fechamento, paga semestralmente, Não haverá cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral que buscam superar a variação do CDI com baixa volatilidade nos retornos,

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo buscar superar constantemente a variação do CDI, sempre procurando os menores riscos nas operações que realiza,

política de investimento

A política de investimento adotada para o FUNDO é sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as limitações previstas no Regulamento do fundo e na legislação em vigor,
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.solidus.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA,

Conflita Venda

Não há