Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,01 BPreço da cota
R$ 2,432504
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NCH CASH FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NCH CASH FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NCH CASH FIM
-
CNPJ17.899.612/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 688,34 M
-
36,46%R$ 251.002.284,22
-
35,08%R$ 241.447.872,20
-
27,75%R$ 190.992.881,89
-
25,06%R$ 172.467.432,55
-
0,09%R$ 609.035,37
-
-24,43%R$ -168.174.744,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 190.992.881,8927,75%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 184.687.523,3726,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.601.171,185,17%
-
R$ 28.336.200,004,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.577.308,613,57%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 22.738.090,933,30%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 20.180.147,462,93%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 20.101.011,992,92%
-
R$ 17.043.830,002,48%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 16.405.068,002,38%
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ESTATÍSTICAS do NCH CASH FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,55% | 0,75% | 5,73% | 12,78% | 28,21% | 37,91% | 143,25% |
Volatilidade | 0,13% | 0,08% | 0,16% | 0,13% | 0,13% | 0,22% | 0,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NCH CASH FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NCH CASH FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NCH CASH FIM
ATUAL
-