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SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 27,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 45,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,75 M

Preço da cota

R$ 137,1369

Rentabilidade SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
45.017.388/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 5,12 M
  • Investimento Exterior
    96,78%
    R$ 4.953.307,36
  • Valores a Receber
    1,75%
    R$ 89.334,79
  • Valores a Pagar
    0,96%
    R$ 49.249,34
  • Fundos de Investimento
    0,43%
    R$ 21.915,11
  • Caixa
    0,08%
    R$ 4.349,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 4.953.307,36
    96,78%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 89.334,79
    1,75%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 49.249,34
    0,96%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 21.915,11
    0,43%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 4.349,41
    0,08%
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ESTATÍSTICAS do SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,85% -3,28% 8,47% 27,27% 45,51% -% 37,14%
Volatilidade 14,83% 13,21% 14,90% 14,50% 19,54% 20,29% 20,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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