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SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,75 M

Preço da cota

R$ 137,1369

Rentabilidade SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
45.017.388/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 9,16 M
  • Valores a Pagar
    40,03%
    R$ 3.667.589,53
  • Títulos Públicos
    38,17%
    R$ 3.497.046,41
  • Investimento Exterior
    19,83%
    R$ 1.816.604,73
  • Fundos de Investimento
    1,26%
    R$ 115.094,45
  • Valores a Receber
    0,57%
    R$ 51.913,88
  • Caixa
    0,14%
    R$ 13.061,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.667.589,53
    40,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.497.046,41
    38,17%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.816.604,73
    19,83%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 115.094,45
    1,26%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 51.913,88
    0,57%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 13.061,47
    0,14%
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ESTATÍSTICAS do SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,85% -3,28% 1,09% 19,61% 38,12% -% 37,14%
Volatilidade 14,83% 0,00% 17,25% 14,76% 15,35% 20,29% 20,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN SEILERN WORLD GROW DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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