Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,48 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,50 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,04 MPreço da cota
R$ 1,206075
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SEC - CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SEC - CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SEC - CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA
SEC FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ53.857.092/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 17,06 M
-
Debêntures99,09%R$ 16.909.437,29
-
Fundos de Investimento0,78%R$ 133.398,27
-
Valores a Pagar0,12%R$ 20.301,18
-
Caixa0,01%R$ 918,13
-
Valores a Receber0,00%R$ 46,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures NESC16R$ 10.716.069,7162,80%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 6.193.367,5836,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 133.398,270,78%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 17.471,510,10%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 1.521,420,01%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.014,250,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,130,01%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 294,000,00%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 46,650,00%
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ESTATÍSTICAS do SEC - CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,39% | 0,94% | 8,48% | 16,50% | -% | -% | 17,07% |
| Volatilidade | 1,22% | 0,58% | 1,29% | 0,90% | 0,89% | 0,89% | 0,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SEC - CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SEC - CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN SEC - CLASSE ÚNICA FI RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
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