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SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 924,60 M

Preço da cota

R$ 1,494200

Rentabilidade SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

-
CNPJ
31.961.612/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,00 B
  • Debêntures
    35,49%
    R$ 355.030.969,88
  • Títulos Públicos
    33,27%
    R$ 332.765.120,98
  • Fundos de Investimento
    16,54%
    R$ 165.469.078,53
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,68%
    R$ 136.816.166,41
  • Outros
    0,55%
    R$ 5.483.917,19
  • Valores a Pagar
    0,48%
    R$ 4.818.615,90
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 712,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4,15
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -49.602,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 325.646.373,28
    32,55%
  • Debêntures RODB11
    R$ 29.742.168,44
    2,97%
  • Debêntures LVTC12
    R$ 28.993.084,63
    2,90%
  • Debêntures RDCO10
    R$ 24.539.743,49
    2,45%
  • Debêntures TBSP11
    R$ 18.911.130,45
    1,89%
  • Debêntures CGEE11
    R$ 18.488.017,64
    1,85%
  • Debêntures ELFA12
    R$ 18.436.044,74
    1,84%
  • Debêntures VIXL15
    R$ 18.299.572,43
    1,83%
  • Debêntures AEGPA0
    R$ 17.366.550,94
    1,74%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II arrow_forward
    R$ 16.546.912,32
    1,65%
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ESTATÍSTICAS do SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,10% 0,77% 5,79% 14,08% 27,44% 41,47% 49,42%
Volatilidade 0,65% 0,56% 0,70% 0,55% 0,67% 0,73% 1,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazoatravés de aplicações concentradas prioritariamente em instrumentos financeiros que diretamente ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado.

restrição investimento

-

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos preponderantemente em ativos e instrumentos financeiros que direta ou indiretamente estejam expostos a riscos de crédito privado, com o objetivo de obter retornos superiores à variação das taxas dos certificados de depósito interfinanceiro ("CDI") no médio e longo prazo.

política de investimento

O FUNDO se classifica como um fundo de Renda Fixa, tendo como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou de índices de preços O FUNDO poderá aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-