Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 920,78 MPreço da cota
R$ 1,498835
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP
-
CNPJ31.961.612/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 947,40 M
-
46,72%R$ 442.631.380,62
-
37,66%R$ 356.788.983,79
-
14,34%R$ 135.840.746,36
-
0,70%R$ 6.641.023,00
-
0,56%R$ 5.335.594,26
-
0,01%R$ 80.224,22
-
0,01%R$ 69.853,25
-
0,00%R$ 12.886,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 329.557.408,1534,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 102.950.756,7710,87%
-
Debêntures LVTC12R$ 29.416.485,193,10%
-
Debêntures RODB11R$ 27.829.402,542,94%
-
Debêntures RDCO10R$ 20.543.187,162,17%
-
Debêntures ELFA12R$ 19.865.270,382,10%
-
Debêntures CGEE11R$ 18.755.498,231,98%
-
Debêntures VIXL15R$ 18.543.271,501,96%
-
Debêntures AEGPA0R$ 17.721.842,441,87%
-
Debêntures TBSP11R$ 17.253.546,501,82%
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ESTATÍSTICAS do SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,42% | 0,00% | 5,76% | 13,89% | 27,27% | 41,86% | 49,88% |
Volatilidade | 0,63% | 0,00% | 0,70% | 0,55% | 0,67% | 0,72% | 1,75% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SCHRODER HIGH GRADE ADV FI RF CP
ATUAL
-