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SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,17 B

Preço da cota

R$ 212,9094

Rentabilidade SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 30.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

-
CNPJ
02.367.527/0001-84
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 3,24 B
  • Fundos de Investimento
    99,89%
    R$ 3.239.173.184,91
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 3.257.065,30
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 162.800,68
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER RF REF DI FI arrow_forward
    R$ 3.239.173.184,91
    99,89%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.257.065,30
    0,10%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 162.800,68
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,38% 0,46% 5,50% 10,79% 24,09% 39,80% 565,26%
Volatilidade 0,10% 0,06% 0,12% 0,11% 0,11% 0,10% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 30.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas e/ou jurídicas em geral e/ou fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento da classe Referenciado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).