Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,77 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,92 BPreço da cota
R$ 238,3442
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF REF DI FI
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF REF DI FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER RF REF DI FI
-
CNPJ01.630.558/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 50,31 B
-
62,48%R$ 31.430.794.417,61
-
20,32%R$ 10.222.936.885,12
-
13,83%R$ 6.959.004.548,21
-
1,89%R$ 951.624.168,95
-
1,46%R$ 733.341.596,91
-
0,01%R$ 6.836.983,37
-
0,01%R$ 2.854.008,38
-
0,00%R$ 14.172,22
-
0,00%R$ 12.688,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.909.026.654,9021,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 5.454.517.069,9610,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.472.618.660,366,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.072.200.976,554,12%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.364.145.618,622,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.322.434.889,622,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.082.860.315,692,15%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 999.264.664,241,99%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 795.280.551,001,58%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 739.653.805,391,47%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF REF DI FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,86% | 0,00% | 5,75% | 13,24% | 28,77% | 39,19% | 621,97% |
Volatilidade | 0,11% | 0,00% | 0,10% | 0,10% | 0,08% | 0,19% | 0,23% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER RF REF DI FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER RF REF DI FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER RF REF DI FI
ATUAL
-