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SANTANDER RF REF DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,10 B

Preço da cota

R$ 265,2810

Rentabilidade SANTANDER RF REF DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF REF DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF REF DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF REF DI FI

-
CNPJ
01.630.558/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 66,38 B
  • Títulos Públicos
    66,12%
    R$ 43.886.576.328,99
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,54%
    R$ 13.636.902.779,85
  • Debêntures
    12,01%
    R$ 7.968.777.027,64
  • Fundos de Investimento
    0,92%
    R$ 610.446.585,72
  • Títulos Privados
    0,37%
    R$ 248.513.448,72
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 25.731.793,48
  • Caixa
    0,00%
    R$ 14.907,54
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.862.045.465,12
    7,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.108.102.494,46
    4,68%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 3.107.910.896,26
    4,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.887.048.676,02
    4,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.743.568.691,38
    4,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.689.915.916,64
    4,05%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.472.142.701,15
    3,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.294.065.987,79
    3,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.280.272.256,70
    3,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.777.930.726,40
    2,68%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF REF DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,73% 0,58% 5,79% 11,61% 26,48% 43,79% 703,57%
Volatilidade 0,12% 0,04% 0,12% 0,11% 0,12% 0,10% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF REF DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF REF DI FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF REF DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF REF DI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF REF DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a investidores em geral, a critério do administrador.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rendimentos equivalentes aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, com preponderância em ativos de renda fixa com baixo risco de crédito e rendimento atrelado ao indicador de referência. O fundo investirá, no mínimo 95% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, variação do Certificado de Deposito Interfinanceiro - CDI. Cumulativamente, o fundo investirá no mínimo 80% de seu patrimônio líquido em Títulos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil e/ou ativos financeiros de Renda Fixa, considerados de baixo risco de crédito pelo Administrador e pelo Gestor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).