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SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,07 M

Preço da cota

R$ 12,8190

Rentabilidade SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

-
CNPJ
30.521.985/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,34 M
  • Fundos de Investimento
    99,89%
    R$ 12.330.152,03
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 7.434,12
  • Caixa
    0,04%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.692,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF arrow_forward
    R$ 12.330.152,03
    99,89%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.434,12
    0,06%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.692,28
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,31% 2,59% 4,63% 3,77% 6,74% 20,26% 28,19%
Volatilidade 6,52% 0,00% 7,82% 7,09% 6,22% 6,69% 7,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT PREV VERTIX NTN-B 2035 RF FIC FI

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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