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SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 559,86 M

Preço da cota

R$ 21,8734

Rentabilidade SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

-
CNPJ
24.290.544/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 590,29 M
  • Títulos Públicos
    99,85%
    R$ 589.428.319,43
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 541.903,03
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 312.604,29
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.279,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 588.732.425,89
    99,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 695.893,54
    0,12%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 541.903,03
    0,09%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 312.604,29
    0,05%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.279,16
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,23% -0,72% 8,39% 3,53% 6,75% 24,56% 118,73%
Volatilidade 6,00% 2,05% 6,10% 6,82% 6,13% 6,58% 9,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI PREV NTN-B 2035 RF

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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