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SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 257,95 M

Preço da cota

R$ 13,8272

Rentabilidade SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

-
CNPJ
29.549.585/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 308,28 M
  • Fundos de Investimento
    99,70%
    R$ 307.364.825,79
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 529.607,21
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 378.754,67
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI arrow_forward
    R$ 307.364.825,79
    99,70%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 529.607,21
    0,17%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 378.754,67
    0,12%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,97% -0,07% 4,38% 6,28% 11,13% 25,53% 38,27%
Volatilidade 3,06% 0,00% 2,81% 3,84% 3,55% 4,05% 6,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RF FIC FI

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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