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SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 453,99 M

Preço da cota

R$ 15,0817

Rentabilidade SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

-
CNPJ
30.557.008/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 513,33 M
  • Títulos Públicos
    99,85%
    R$ 512.533.844,99
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 391.356,71
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 391.098,71
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.036,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 512.335.420,34
    99,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 391.356,71
    0,08%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 391.098,71
    0,08%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 198.424,65
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.036,60
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,34% -0,02% 4,69% 6,94% 12,52% 27,89% 50,82%
Volatilidade 3,06% 0,00% 2,81% 3,84% 3,54% 4,05% 6,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PREV NTN-B 2028 RF FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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