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SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 74,33 M

Preço da cota

R$ 12,1177

Rentabilidade SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

-
CNPJ
45.384.045/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 97,25 M
  • Fundos de Investimento
    99,95%
    R$ 97.196.069,42
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 43.145,42
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.514,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER PREV NTN-B 2026 RF FI arrow_forward
    R$ 97.196.069,42
    99,95%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 43.145,42
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.514,86
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,11% 1,01% 3,61% 7,43% 15,75% -% 21,18%
Volatilidade 1,60% 1,16% 2,35% 2,17% 2,23% 2,38% 2,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT PREV NTN-B 2026 VIP RF FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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